Le Gestionnaire de trésorerie opère généralement au sein d'une grande entreprise et a pour responsabilité la gestion des flux financiers et de la solvabilité de la société. Il exécute les opérations de trésorerie et de couverture de manière optimale afin de minimiser les risques, accroître la rentabilité financière de l'entreprise, et répondre aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie adéquat. Pour ce faire, il choisit les meilleurs moyens de financement à court terme, supervise les placements de la société, et fait évoluer les outils de gestion prévisionnelle. En quelque sorte, il fait le lien entre la direction financière de l'entreprise et les établissements financiers fournissant les outils et produits financiers nécessaires.
MISSIONS DU GESTIONNAIRE DE TRÉSORERIE
Ses missions sont variées, elles peuvent couvrir les activités suivantes :
- Gestion quotidienne de la trésorerie : Assurer que l'entreprise dispose toujours des liquidités nécessaires pour couvrir ses dépenses quotidiennes, tout en évitant les excédents de trésorerie inutiles
- Prévision de trésorerie : Élaborer des prévisions de trésorerie à court et à moyen terme afin d'anticiper les besoins en liquidités et de planifier les investissements
- Optimisation des flux de trésorerie : Mettre en place des politiques visant à optimiser les entrées et sorties de trésorerie, notamment en gérant les délais de paiement et de recouvrement
- Gestion des liquidités : Prendre des décisions concernant la gestion des comptes bancaires, des placements à court terme et d'autres instruments financiers pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques
- Relations bancaires : Établir et entretenir des relations avec les institutions financières, négocier des conditions bancaires favorables et gérer les transactions financières
En résumé, le gestionnaire de trésorerie joue un rôle clé dans la stabilité financière de l'entreprise en s'assurant que les liquidités nécessaires sont disponibles au bon moment et en mettant en place des stratégies pour optimiser la gestion financière globale.
PROFIL DU GESTIONNAIRE DE TRÉSORERIE
Le Gestionnaire de trésorerie doit démontrer de la rigueur et de la méthodologie pour garantir la gestion efficace de ses responsabilités quotidiennes. De plus, il doit faire preuve d'une capacité de synthèse afin de traiter les nombreuses informations financières et stratégiques qui lui sont présentées.
COMMENT DEVENIR GESTIONNAIRE DE TRÉSORERIE ?
Le poste de Gestionnaire de trésorerie est accessible après un Bac+5 notamment avec le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) mais également le MBA Finance.
